Тренд, друг ты мне или..?

Trend is your friend, until is end — как шутят на Уолл Стрит. Половину этой фразы знают все трейдеры, из каждого учебника нам советуют торговать исключительно по тренду и никак иначе. Мол, если будешь против тренда торговать, то потеряешь деньги.

Я согласен с этим утверждением ровно до тех пор, пока не начнёшь углубляться в детали. Все мы слышали про неких трейдеров, которые торгуют против тренда и, при этом, имеют неплохой гешефт. Получается, эта присказка — обман? Не совсем так, дьявол как всегда кроется в деталях. И сейчас мы эти детальки разберём и отдельно рассмотрим.

Для начала информация из букваря — существует три типа трендов — долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный. В старых книгах по фондовому рынку их делят по длительности: 3-7 лет, до 1 года и 1-3 недели, соответственно. Плюс-минус это так и есть. И именно тут порылась собака, когда говорят о торговле против тренда.

Как нас учили, мы начинаем анализ с большого ТФ, пусть будет недельный график:

Это долгосрочный тренд, идущий уже два года. Ага, всё отлично, торгуем в бай на меньших таймфреймах? Незнаю, давайте попробуем? Переходим на дневной график и от уровней начинаем баить, как одержимые.

На синих стрелках мы входили в бай, вроде выглядит неплохо, да? А что произошло потом?

Ой, на зелёных стрелках стало получаться как-то через раз. Ладно, торгуем дальше.

Опять на синих получается, а на зелёных нет, а на синих снова да… Загадка мироздания? Нет, всё в порядке, просто рынок вошёл в фазу коррекции, или отката.

Любой тренд развивается волнообразно: накатило, откатило. Просто расстояние, проходимое ценой по тренду гораздо больше, чем откат. Вот и всё. Принцип матрёшки, сколько не раскрывай игрушек, а внутри опять тоже самое, только меньшего размера.

А давайте-ка сделаем так: на этом графике я пометил фазы отката другим цветом. Мы сейчас перейдём на меньший график и там будет видно кое-что интересное.

Видно, что на Н4 в фазе отката образуется свой тренд — нисходящий, причём достаточно сильный. А что, если эти откаты посмотреть под микроскопом, т.е. перейти на Н1, раскрыть и эту матрёшку, что там?

Фиолетовым выделены тренды на часовом графике. Это откаты для Н4, но на Н1 это свой тренд. И так мы можем «спуститься» вплоть до тикового графика — всё будет сохраняться, только меняться масштаб. Рынок это фрактал, в этом его магия и красота.

«Чёрт побери, у меня уже крыша поехала! Как торговать-то?» — сросите вы?

Очень просто. Предположим, торгуете на Н4. Значит, на W1/D1 рисуете тренд, смотрите основной тренд и проверяете, не в фазе ли отката сейчас рынок? Ну вот как тут:

Это основной тренд на недельном графике. Теперь переходим на дневной

Сейчас рынок в фазе отката, причём достаточно длительного — уже третий месяц валится вниз. Что для нас это значит? А то, что покупать не надо, Валера! Рынок в коррекции, валится вниз, какие бай? Селлить, продавать надо! От уровня до уровня, пока рынок не развернётся у основной линии тренда либо когда он там захочет. Да, придётся получить пару стопов, а шо ви хотели?

На меньших ТФ можно подловить развороты — фигурки там какие-нибудь, типа головы и плечи. Может быть ложные пробои, уколы и прочие штучки, в общем надо смотреть за рынком, а не в носу ковыряться. И помнить, что тренд, как и откат не вечен — а это значит, что оседлав волну, нужно быть внимательным, иначе можно разбиться о берег.

Чао!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *